基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-04-19 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.449 5.74 32.242 37.435 -- 7.092 混合型 华富
2 2019-04-19 002436 上投摩根红利回报混合C 0.204 1.029 4.246 5.027 4.644 4.644 混合型 上投摩根
3 2019-04-19 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.225 4.678 17.388 20.778 2.436 5.509 混合型 国联安
4 2019-04-19 005964 中欧安财定期开放债券 -0.167 0.093 0.477 1.597 -- 7.51 债券型 中欧
5 2019-04-19 161027 富国中证全指证券公司 0.29 3.596 35.281 48.7 -0.7 -37.788 股票型 富国
6 2019-04-19 217024 招商安盈债券 0.115 0.792 5.553 7.394 -- 13.29 债券型 招商
7 2019-04-19 690206 民生加银信用双利债券C 0.639 0.446 9.223 10.916 2.74 62.048 债券型 民生加银
8 2019-04-19 210002 金鹰红利价值混合 -0.026 1.798 11.632 14.55 -5.265 178.883 混合型 金鹰
9 2019-04-19 005160 华泰保兴尊合债券C -0.105 0.916 4.171 6.07 -- 14.64 债券型 华泰保兴
10 2019-04-19 002694 中银新蓝筹灵活配置混合 2.16 5.751 22.744 23.508 -- -0.7 混合型 中银
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 000402 工银瑞信纯债债券A 0.405 6,908.783 0.02 39.713 1.156 债券型 工银瑞信
2 2019-03-31 005655 诺安浙享定期开放债券 0.021 221.698 0.011 2.14 1.019 债券型 诺安
3 2019-03-31 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.006 2,029.101 0.233 0.852 1.122 股票型 嘉实
4 2019-03-31 003823 中信建投行业轮换混合C 0.044 620.286 0.063 0.424 1.152 混合型 中信建投
5 2019-03-31 001910 泰康新机遇灵活配置混合 -0.105 50,969.015 0.23 25.127 1.136 混合型 泰康资产
6 2019-03-31 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.068 1,269.655 0.238 0.54 1.105 混合型 中海
7 2019-03-31 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 -0.136 29,062.57 0.288 10.49 1.153 混合型 前海开源
8 2019-03-31 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 0 3.467 0.013 0.029 1.058 债券型 浦银安盛
9 2019-03-31 160644 鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF) 0.019 1,869.63 0.116 1.301 0.852 其他型 鹏华
10 2019-03-31 000985 嘉实逆向策略股票 0.402 33,180.738 0.331 12.025 1.185 股票型 嘉实
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 000134 信诚理财28日盈债券A -- -- 111.797 106.23 0.016 0.015 其他型 中信保诚
2 2019-03-31 001299 兴业添利债券 -- -- 84.285 98.25 0.352 0.41 债券型 兴业
3 2019-03-31 005906 招商丰茂灵活配置混合A 0.248 19.194 0.893 69.01 0.068 5.293 混合型 招商
4 2019-03-31 006044 永赢惠益债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 永赢
5 2019-03-31 004870 融通创业板指数增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 融通
6 2019-03-31 165313 建信优势动力混合(LOF) -- -- -- -- -- -- 混合型 建信
7 2019-03-31 004556 南方和元债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 南方
8 2019-03-31 001884 中欧互通精选混合E -- -- -- -- -- -- 混合型 中欧
9 2019-03-31 002582 招商丰凯灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 招商
10 2019-03-31 660109 农银汇理增强收益债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 农银汇理
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 165522 信诚中证TMT产业主题 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 0 0 股票型 中信保诚
2 2019-03-31 000466 融通通瑞债券A/B -- 文化、体育和娱乐业 0.001 0 0 债券型 融通
3 2019-03-31 398051 中海环保新能源混合 -- 金融业 0.001 0 0 混合型 中海
4 2019-03-31 165523 信诚中证信息安全指数分级 -- 行业投资合计 1.555 0 0 股票型 中信保诚
5 2019-03-31 161611 融通内需驱动混合 -- 文化、体育和娱乐业 0.05 0 0 混合型 融通
6 2019-03-31 320005 诺安价值增长混合 -- 农、林、牧、渔业 0.83 0 0 混合型 诺安
7 2019-03-31 510150 招商上证消费80ETF -- 住宿和餐饮业 0.013 0 0 股票型 招商
8 2019-03-31 161612 融通深证成份指数A/B -- 水利、环境和公共设施管理业 0.008 0 0 股票型 融通
9 2019-03-31 165521 信诚中证800金融指数分级 -- 制造业 0.002 0 0 股票型 中信保诚
10 2019-03-31 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 -- 农、林、牧、渔业 0.001 0 0 股票型 信达澳银